3 Estratégias de gerenciamento de risco para DeFi

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Desde o início, os investidores gostaram do segmento DeFi, uma vez que as finanças descentralizadas lhes dão mais controle sobre seu dinheiro. E embora no início as finanças descentralizadas se desviassem para empréstimos e crédito, o DeFi é agora pelo menos 5 segmentos completos e interconectados: blockchain, trocas descentralizadas (DEX), empréstimos e crédito, plataformas descentralizadas de derivativos e seguro.

Apesar de sua relativa estabilidade, o segmento DeFi permanece bastante arriscado como um investimento. A volatilidade nos tokens de vários projetos certamente atrai novos investidores. No entanto, alto rendimento também significa alto risco. Existem vários métodos eficazes para gerenciar riscos no DeFi.

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Estratégia # 1: Portfólio Diversificado

Nessa estratégia, os investidores preenchem suas carteiras com os projetos DeFi mais promissores, desvalorizados e não sobrepostos. Isso nivela o risco de o portfólio perder valor significativo por causa de um único ativo. Você pode identificar tokens promissores pela relação entre a capitalização de mercado e o valor total bloqueado (TVL). Os tokens com a correlação mais baixa desses valores podem ser considerados subvalorizados, o que significa que há razão para esperar que esses ativos “alcancem” outros em sua avaliação e cresçam. Portanto, ao comprar essas criptomoedas, os comerciantes estabilizam suas carteiras a médio e longo prazo.

Para diversificar ainda mais seus riscos, você pode escolher projetos em diferentes blockchains, como Ethereum ou Binance Smart Chain. Outra opção é escolher tokens correlacionados negativamente, o que significa que quando um token é altamente volátil no day trading, você deve escolher um ativo mais estável para o equilíbrio. Ativos relativamente estáveis ​​incluem os tokens Uniswap (UNI) e Zilliqa (ZIL).

Diversificar seu portfólio adicionando um projeto de seguro é ainda melhor, uma vez que a demanda por proteção de capital dentro do ecossistema financeiro descentralizado tende a crescer. Os projetos que oferecem seguro DeFi incluem Cover, Nexos Mutual, Etherisc e Opyn. Ter esses tokens em sua carteira de investimentos permitirá que você compense significativamente um evento adverso, se um ocorrer repentinamente.

Estratégia # 2: Estacando

Você também pode reduzir seus riscos de perda de valor com tokens que podem ser apostados. As criptomoedas de certos projetos DeFi oferecem a capacidade de lucrar apenas armazenando-as. Por exemplo, os usuários da bolsa internacional de criptomoedas CEX.IO podem ganhar até 16% de juros anuais para manter tokens. E o lucro da aposta aumenta quando o preço da moeda sobe. Por exemplo, se um negociante investir $ 100 em ZIL a $ 0,20 por moeda, com 16% de juros de aposta, ele receberá cerca de 580 ZIL no final do ano como recompensa. Se nesse período o preço subisse de $ 0,20 para $ 0,40, o trader receberia $ 232 ao sacar. Levando em consideração o aumento do preço da moeda, o lucro sobe para 132% em vez de 20%.

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Para proteger seu portfólio contra grandes flutuações, você pode investir em stablecoins que oferecem staking, como o Dai. Dessa forma, a receita passiva de seus tokens pode aumentar seu lucro geral de investir no setor DeFi e compensar perdas potenciais se o mercado despencar. Além disso, os negociantes podem limitar suas perdas ao valor de sua recompensa potencial de aposta. Assim que as perdas em suas posições se aproximarem do lucro que obteriam com a aposta, os traders podem simplesmente fechá-las.

Estratégia # 3: Hedging

No formato de hedge básico, ao comprar um ativo em uma bolsa, os comerciantes imediatamente abrem uma posição oposta no derivado associado. Esses derivativos podem ser futuros, opções ou contratos por diferença. Portanto, se um negociante compra UNI na bolsa, para cobrir o risco de o ativo perder valor, ele venderia um contrato por diferença no mesmo valor. No final, se a UNI ganhar preço, as perdas no contrato por diferença seriam cobertas pelo aumento do valor da criptomoeda. Se, em vez disso, o preço do UNI cair, essa diferença será nivelada pela posição oposta no CFD.

A negociação de derivativos é oferecida por plataformas especializadas, e o CEX.IO Broker é uma dessas plataformas. Você pode usá-lo para lucrar com as flutuações nos preços das criptomoedas, sem ter que comprá-las fisicamente, e para proteger os ativos que possui. Um contrato por diferença permite que os negociantes não participem diretamente do DeFi e evitem os riscos técnicos, incertezas e complexidade associados a ele. Para controlar os riscos, a plataforma usa ordens de proteção automáticas, como stop-loss e take-profit.

CEX.IO criou um ecossistema completo para negociação e gerenciamento de capital. Ele permite que os usuários extraiam o máximo de lucro dos movimentos no mercado DeFi e, se necessário, apliquem estratégias para proteger efetivamente seu capital.

Os usuários recebem uma solução abrangente logo de cara. Há diversificação de portfólio: muitas moedas DeFi para escolher para investimento e negociação. Existe o staking, que oferece maior rendimento mesmo em comparação com as recompensas da rede: por exemplo, o staking da ZIL dá 16% de participação, enquanto a rede dá apenas 14,2%. Finalmente, há negociação de derivativos para moedas DeFi na Corretora CEX.IO.

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A flexibilidade do CEX.IO Broker torna possível abrir até 10 contas como parte de uma conta de usuário e testar diferentes estratégias independentemente umas das outras. Para quem nunca conheceu o mercado de criptografia antes, a plataforma oferece a opção de uma conta demo. Uma vez que os traders se sintam confiantes em suas habilidades, eles podem fazer a transição para uma conta real e começar a negociar os pares de moedas de que gostam.

O CEX.IO Broker é uma plataforma de negociação de margem, que permite iniciar a negociação com menor quantidade de recursos em relação à negociação à vista. Isso dá a oportunidade de aumentar o capital de negociação usando a alavancagem.