Crypto Crash: os especialistas avaliam como a vantagem impulsiona o mercado nos dois sentidos, incluindo XRP

Conversamos com líderes de pensamento de Advanced Markets, FXOpen e Equiti Capital para averiguar sua opinião sobre o que está por trás do crash do mês passado, pois é improvável que seja o último.

É junho. Já passamos do crash do mercado de maio que pegou muitos comerciantes de criptografia de surpresa (e pânico). Quando entramos no fim de semana, o único mercado aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, recebe toda a atenção.

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Com a maioria das criptomoedas no vermelho hoje, decidimos revisar o crash da criptografia de maio passado e confirmar que a indústria de comércio está migrando para a nova classe de ativos pela mesma razão que o mercado sofreu uma derrota temporária: volatilidade.

O Bitcoin sozinho viu os comerciantes liquidando aproximadamente US $ 12 bilhões em posições alavancadas na última semana de maio, com cerca de 800.000 contas criptográficas sendo explodidas no processo, de acordo com bybt.com.

Como geralmente acontece em mercados altamente alavancados, os movimentos de alta são impulsionados, mas o mesmo acontece nas espirais de queda. Vender gera mais vendas até que o sistema encontre um equilíbrio.

De seus altos, os maiores criptomoedas por capitalização de mercado (de acordo com coinmarketcap.com) – excluindo stablecoins – despencaram rápida e fortemente.

Bitcoin (BTC) caiu de 65.000 para 30.000, enquanto Ethereum (ETH) caiu de 4380 para 1732, Binance Coin (BNB) caiu de 692 para 212, Cardano (ADA) foi de 1,77 para 1,26, Dogecoin (DOGE) caiu de 0,74 para 0,22, Polkadot (DOT) sangrou de 49,75 para 13,81 e Polygon (MATIC) entrou em queda livre de 3 para 0,75.

O XRP da Ripple surge como um caso particularmente interessante. A criptomoeda XRP perdeu dois terços de seu valor, de 1,96 para 0,65, em um momento em que a maioria das bolsas decidiu restringir a negociação do instrumento por enquanto por conta da ação SEC x Ripple.

Desde que a reclamação foi registrada no final de 2020, a Securities and Exchange Commission tem sido confrontada por detentores de XRP irritados, que sentem que seus direitos não estão sendo protegidos. John E. Deaton, o advogado dos detentores de XRP que entraram com uma moção para intervir no tribunal, até sugeriu detentores – ou investidores, dependendo da resposta a “O XRP é um título?” – estão sendo alvos da SEC.

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Portanto, com as trocas de criptografia bloqueando a negociação de XRP, os volumes provavelmente ficarão mais estreitos. Acontece que XRP é o quarto ativo digital mais negociado na Kraken (uma bolsa que também interrompeu a negociação de XRP nos Estados Unidos) e em outros locais.

Este é o resultado da negociação de margem em criptomoedas, que é particularmente predominante nas jurisdições da Ásia-Pacífico. De acordo com um estudo de benchmarking de ativos criptográficos da Cambridge University, em 2021, as bolsas APAC oferecem uma alavancagem consideravelmente maior.

“Embora isso permita maiores ganhos em negociações especulativas, também acelera as perdas exponencialmente”, disse Natallia Hunik, diretora de receita da Advanced Markets.

“O tipo de volatilidade que vemos em ativos criptográficos não é habitual quando se trata de instrumentos financeiros tradicionais, portanto, dada a combinação de menor liquidez do que os ativos tradicionais e maior volatilidade, o comércio criptográfico superalavancado tem uma chance maior de criar um ciclo ou tendência e, em última análise, reduzir o preço do ativo criptográfico. ”

Natalia Zakharova, chefe de vendas da FXOpen, disse que o crash da criptografia foi uma surpresa desagradável para os detentores de ativos, apesar da extrema volatilidade há muito antecipada. O modelo do b-book vem à mente quando se discute alta alavancagem e contas estouradas.

“Tenho sérias dúvidas sobre como os locais que oferecem alavancagem de 1: 100 em cryptos cobrem suas posições. Vejo mais danos em investidores de varejo que se aglomeram para comprar criptomoedas, esperando que sua corrida de alta dure para sempre e ignorando todos os riscos envolvidos ”.

A indústria de câmbio adotou limites de alavancagem novos e mais baixos como resultado de novas regras sobre produtos CFD introduzidas pelos principais reguladores em todo o mundo: ESMA, FCA e, mais recentemente, ASIC.

As moedas digitais tornaram-se extremamente populares entre os clientes de varejo, especialmente desde que a pandemia se instalou à medida que mais pessoas se voltavam para o comércio de criptografia para tentar obter uma receita.

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“O crescimento fenomenal visto na criptografia entre o final de 2020 e abril de 2021 foi em grande parte devido a grandes jogadores como Elon Musk apoiando o mercado, mas os comerciantes de varejo estavam ansiosos para pegar a onda mais alto também”, disse David Madden, analista de mercado da Equiti Capital.

“A negociação de margem ajudou os comerciantes de varejo a ganhar exposição à criptografia, mas como vimos em maio, as moedas digitais sofreram uma queda dolorosa. A quebra da criptografia do mês passado destacou os riscos associados ao uso de alavancagem para negociar os ativos. Os comerciantes de varejo devem entender que a alavancagem pode acelerar uma alta, mas também uma queda. ”

O valor subjacente das criptomoedas ou a falta delas não tem lugar nesta discussão. Ainda estamos em um momento em que a pergunta “O Bitcoin é uma bolha estourando ou uma moeda amadurecendo?” é válido, mas o mercado em última análise determina o preço.

Peter Brandt, o renomado corretor de futuros, disse recentemente que há uma chance de 50-50 de o Bitcoin chegar a US $ 1 milhão ou zero. As criptomoedas caíram hoje. Amanhã veremos.

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