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Comerciantes de derivativos de Bitcoin em baixa: mercado em retrocesso

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Embora a fusão esteja se aproximando, o mercado mais amplo parece estar ficando maduro para os traders a descoberto. A atualização, por sua vez, deve desempenhar o papel de catalisador e virar a mesa. No entanto, neste momento, parece que o Bitcoin é o capitão de seu próprio navio. Conforme destacado em um artigo recente, a maior criptomoeda tem hesitado em se juntar à festa da fusão e, a cada dia que passa, seu desinteresse está se tornando mais óbvio.

Formação inferior em breve?

No momento, o Bitcoin caiu aproximadamente 70% em relação ao seu ATH de US$ 69 mil e o rebaixamento atual durou mais de 280 dias. Nos mercados em baixa de 2014 e 2018, os fundos ocorreram 12 a 13 meses após o início dos mercados em baixa. Notavelmente, o rebaixamento máximo observado foi de 84-85%.

O ciclo de mercado atual compartilha características semelhantes aos ciclos anteriores e, de acordo com a Arcane Research, o mercado de urso de 2022 está no caminho certo com o mercado de urso de 2018. Pela plataforma de pesquisa e análise,

“Se a história se repetir, pode-se esperar que um fundo se forme perto do final do ano.”

Fonte: Pesquisa Arcana

No entanto, o mercado está evoluindo e com a crescente adoção de macros, é um jogo um pouco diferente para o Bitcoin agora. O topo duplo do ano passado em abril e novembro não foi nada parecido com o que os mercados haviam visto anteriormente. Da mesma forma, os colapsos ecossistêmicos como o ocorrido no início do ano também foram inéditos.

Portanto, antes de tirar qualquer conclusão, vamos dar uma olhada no sentimento do trader para entender melhor para onde o Bitcoin está indo a seguir.

Futuros de Bitcoin da CME sendo negociados com o maior desconto de todos os tempos

Foi observado recentemente que os prêmios futuros do BTC caíram para mínimos locais. Durante a liquidação da última sexta-feira, a base de futuros do BTC na Binance e na CME foi impulsionada para seus níveis mais baixos desde o final de junho. A base, como tal, representa a diferença entre o preço à vista de um ativo e o preço futuro do ativo.

Além disso, a Arcane Research destacou,

“O contrato de primeiro mês da CME tem seu maior desconto no mercado spot já registrado.”

O contrato futuro de primeiro mês é basicamente o contrato BTC mais negociado da CME. E, conforme ilustrado abaixo, a base dos futuros está sendo negociada em forte retrocesso, já que a base anualizada atingiu uma baixa histórica de -3,36% durante o início desta semana. Por Pesquisa Arcana,

“… tais descontos extremos não apareceram durante os períodos de rolagem anteriores. Eles podem ser um sintoma de piora da liquidez ou redução geral do risco…”

Fonte: Pesquisa Arcana

Apesar da perspectiva não tão favorável do trader, vale a pena notar que,

“Embora os derivativos do BTC possam sinalizar um clima propício para um aperto curto, a faixa de negociação instável ao lado da turbulência do mercado global fala a favor de um posicionamento conservador e acumulação gradual no mercado à vista.”

Além disso, também é interessante notar que os contratos trimestrais da CME são negociados com um leve prêmio neste estágio, indicando que o caminho a seguir não é completamente sombrio para o Bitcoin no médio prazo. Como discutido acima, o sentimento do trader de curto prazo, no entanto, continua sendo pessimista.

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