Bitcoin continua desmaio, medo de criptografia e índice de ganância lê ‘medo extremo’

O Bitcoin continuou seu recuo de cinco dias na quarta-feira, perdendo cerca de 34% em maio e caindo para menos de US $ 40.000 no que poderia ser o pior mês desde novembro de 2018.

Uma queda de 20% ou mais é considerada um mercado baixista.

O Crypto Fear & Greed Index, uma medida do sentimento do investidor, registrou 23 e refletiu o “medo extremo” do mercado.

Analistas disseram que os investidores de varejo parecem estar vendendo para o downdraft em resposta à decisão de Elon Musk de não aceitar o Bitcoin como pagamento pelos veículos elétricos da Tesla.

Em uma série de tweets, Musk parecia dizer que a Tesla havia descarregado todo ou parte de seu investimento de $ 1,5 bilhão na criptomoeda. Mais tarde, ele esclareceu que não vendeu nenhum Bitcoin.

“Em nossa opinião, isso foi desencadeado pela reviravolta de Musk no Bitcoin, tendo um efeito profundo em investidores novos ou menos confiantes que levam sua opinião muito a sério devido ao seu sucesso como empresário”, Jason Deane, analista de Bitcoin da Quantum Economics, em Londres contou Newsweek. “Os mercados geralmente são movidos mais pelo sentimento do que pelos fundamentos”, acrescentou.

bkcoincapital.com

Kevin Kang, co-fundador da BKCoin Capital, uma empresa de gestão de ativos com sede em Miami, ofereceu uma visão semelhante.

“Há muito medo no mercado e estamos vendo muitos investidores de varejo venderem em pânico”, disse Kang Newsweek. “Eliminamos todo o rali desde o anúncio de compra de Bitcoin de US $ 1,5 bilhão da Tesla em fevereiro.”

Carlos Betancourt, cofundador do BKCoin Capital, disse que pode haver mais turbulência à frente.

Carlos Betancourt BKCoin Capital LP
Carlos Betancourt, diretor fundador, BKCoin Capital LP, Miami, Flórida, vê mais turbulência pela frente para o Bitcoin.
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“Muitos continuam liquidando suas posições compradas”, disse ele. “Aproximadamente US $ 1 bilhão em posições compradas foram liquidadas durante a noite. A maioria dessas posições compradas foi alavancada. À medida que são liquidadas, os traders alavancados ficam assustados. Poderíamos ver taxas de financiamento negativas em breve – posições vendidas pagam posições compradas – o que poderia causar um aperto.”

Mas o mercado pessimista criou uma oportunidade para grandes empresas e investidores corajosos comprarem a redução e aumentarem suas participações a um bom preço.

Na semana passada, Michael Saylor, CEO da Microstrategy listada na Nasdaq, disse que a empresa investiu mais US $ 15 milhões em Bitcoin. Sua empresa costuma ser creditada com o lançamento do mercado em alta que levou o Bitcoin a uma alta recorde.

Ele não está sozinho. Pelo menos 25 grandes empresas dobraram seu investimento inicial em Bitcoin.

“O Bitcoin continua a ser removido das bolsas e isso geralmente é interpretado como uma mudança para colocar o Bitcoin recém-adquirido em armazenamento seguro de longo prazo, uma mudança que é típica ou maior ou para compradores institucionais”, disse Deane. “Não há evidências de que grandes detentores tenham se desfazido de quaisquer posições significativas neste momento.”

Os analistas disseram que os fundamentos do Bitcoin continuam fortes e esperam que o mercado se recupere, mas não haverá milagres imediatos.

“Nos últimos seis meses, os mergulhos foram comprados rapidamente pelos investidores”, disse Kang. “No entanto, tem havido muita venda para prever uma recuperação rápida desta vez. No entanto, a narrativa continua a favorecer o Bitcoin no longo prazo, com a dívida global em relação ao Produto Interno Bruto atingindo o nível mais alto desde a Segunda Guerra Mundial. Stanley Druckenmiller está prevendo hiperinflação, bem como os EUA potencialmente perdendo seu status de moeda de reserva global nos próximos 15 anos e os bancos globais continuarem a adotar o blockchain, bem como o Bitcoin como uma nova classe de ativos. “

Druckenmiller, um investidor bilionário e CEO do Duquesne Family Office, com sede em Pittsburgh, disse que as políticas do Federal Reserve destinadas a apoiar a economia durante a pandemia COVID-19 ameaçam a valorização do dólar a longo prazo.

“Não consigo encontrar nenhum período na história em que as políticas monetária e fiscal estejam tão descompassadas com as circunstâncias econômicas, nenhum”, disse ele à CNBC.

Outros expressaram preocupação de que os gastos federais maciços possam acabar com o status do dólar como moeda de reserva mundial.

Os investidores de longo prazo apostam na valorização futura do preço do Bitcoin e alguns veem a criptografia como uma proteção contra a inflação.

Jason Deane
Jason Deane, analista, Quantum Economics, Londres

Apesar da queda acentuada, Deane da Quantum disse que o mercado de Bitcoin vai se recuperar.

“O ciclo atual provavelmente seguirá seu curso devido ao sentimento atual, acabando por exaurir os ursos”, disse ele. “Os investidores de longo prazo buscarão adquirir, os negociantes de curto prazo tentarão aproveitar os lucros, mas há razões sólidas para acreditar que a tendência de alta do Bitcoin acabará sendo retomada simplesmente com base na dinâmica de oferta e nas taxas crescentes de adoção e desenvolvimento . “

Betancourt da BKCoin Capital ofereceu uma visão darwiniana do mercado.

“Esperamos uma reviravolta”, disse ele. “As pessoas que não foram abaladas, mais uma vez, começarão a usar a vantagem para operar comprado.”

O número de Bitcoins é limitado a 21 milhões em todo o mundo. Se a demanda continuar forte, o preço deve subir. Em um mercado em alta, as novas moedas ganhas por meio da mineração não conseguem acompanhar a demanda.

Mas as oscilações maníacas dos preços parecem fazer parte do mercado neste estágio de desenvolvimento do Bitcoin.

“Você não pode ter desempenho sem volatilidade em uma fase de crescimento da ‘corrida do ouro’, que é onde estamos atualmente em termos de jornada para a maturidade dos ativos”, disse Deane. “Cabeças frias e visão de longo prazo têm maior probabilidade de prevalecer.”

No pregão do meio-dia de quarta-feira, o Bitcoin mudou de mãos a $ 37.143,13, queda de 14,43% nas últimas 24 horas, mas ainda alta de 25,82% no ano. O maior recorde é $ 64.829,14. A capitalização de mercado é de US $ 694,19 bilhões, informou a CoinDesk.

Market Pulse

Apesar de superar as estimativas de lucro do primeiro trimestre de Wall Street, o CEO do Walmart espera que o segundo semestre de 2021 “provavelmente terá mais incertezas do que um ano normal.”

Douglas McMillon CEO Walmart
CEO do Walmart Douglas McMillon
corporate.walmart.com

Isso pode ser uma bandeira vermelha e pode significar problemas à frente se a incerteza se espalhar por toda a economia.

Mas, por enquanto, as coisas parecem boas – especialmente para o varejista.

O Walmart disse que os lucros do primeiro trimestre superaram as estimativas de Wall Street graças às fortes vendas de alimentos e ao crescimento contínuo do comércio eletrônico.

O maior varejista de tijolo e argamassa do mundo disse que os consumidores se aglomeraram em suas lojas para gastar cheques de estímulo à medida que as vacinações COVID-19 aumentavam e o número de novas infecções continuava diminuindo.

As vendas comparáveis, ou aquelas em lojas e sites online operando por pelo menos 12 meses, aumentaram 6% no trimestre encerrado em 30 de abril em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As vendas de e-commerce nos EUA aumentaram 37%, mas foi o crescimento mais lento para a empresa desde o fechamento da economia no início de 2020 como parte do esforço para conter a disseminação do coronavírus.

No entanto, o Walmart agora espera que os lucros aumentem em um dígito alto este ano. Anteriormente, a empresa previa uma ligeira queda.

“Nossos resultados para o primeiro trimestre foram fortes. Estamos satisfeitos com nosso impulso de vendas e crescimento ajustado (lucro por ação) de 43% em relação ao ano passado”, disse o CEO C. Douglas McMillon a analistas de Wall Street em uma teleconferência de lucros. “Estamos satisfeitos com nosso impulso de vendas e crescimento de EPS ajustado de 43% em relação ao ano passado … Nos EUA, o estímulo econômico está claramente tendo um impacto, mas também vemos sinais encorajadores de que nossos clientes querem sair e comprar. “

Mas ele alertou que a segunda metade do ano “provavelmente terá mais incertezas do que um ano normal.”

Pode ser por isso:

O crescimento do emprego diminuiu, o desemprego aumentou e os preços de varejo aumentaram pela taxa mais acentuada em cerca de 10 anos.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), uma medida de uma cesta de bens mais custos de energia e habitação, saltou 4,2% em relação ao ano anterior.

Analistas consultados pela Dow Jones esperavam um aumento de 3,6%. O aumento mensal foi de 0,8% ante os 0,2% previstos.

Mas são dados de apenas um mês e ninguém está entrando em pânico ainda.

O Federal Reserve dos EUA, o banco central do país, disse que espera que a inflação suba acima da meta de 2% neste ano e no próximo, mas depois cairá.

Dificuldades na cadeia de suprimentos aumentaram os preços. As montadoras não obtiveram os chips de computador necessários, diminuindo a produção, reduzindo o estoque das concessionárias e elevando os preços para o fornecimento limitado de carros novos no showroom.

Os preços da gasolina aumentaram cerca de 30% no ano passado, incluindo um salto de 14% desde fevereiro.

Muitos empregadores oferecem salários mais altos para atrair e reter trabalhadores conforme a economia reinicia, mas alguns na extremidade inferior da escala de pagamento podem obter mais ficando em casa devido a US $ 300 extras em benefícios federais de desemprego incluídos como parte do estímulo de US $ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden pacote. Pelo menos 21 estados decidiram encerrar o pagamento adicional para incentivar as pessoas a voltarem ao trabalho.

A Universidade de Michigan disse que a confiança do consumidor caiu este mês em comparação com abril, à medida que uma inflação acima do esperado atingiu a economia.

A inflação aumentou pelo ritmo mais rápido desde setembro de 2008 e reduziu as expectativas de renda real para o nível mais baixo em cinco anos.

Isso poderia desencadear uma espiral inflacionária: os trabalhadores esperam que a inflação suba, demande – e receba – salários mais altos, o que aumenta os custos de produção, aumenta os preços de varejo e leva a outra rodada de demandas salariais e preços mais altos.

Os gastos do consumidor representam cerca de dois terços da economia dos EUA.

Os empregadores criaram 266.000 empregos em abril. A taxa de desemprego subiu para 6,1%. Analistas consultados pela Dow Jones procuraram 1 milhão de novos empregos e uma taxa de desemprego de 5,8%.

A taxa de desemprego era de 3,5% em fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia.

Algumas empresas podem aumentar a produtividade com menos trabalhadores. Nesse caso, isso poderia levar a uma taxa de desemprego contínua mais elevada.

Poucos estão preocupados com a estagflação, a mistura perniciosa de alto desemprego e inflação que atormentou a economia na década de 1970 e foi um fator que fez de Jimmy Carter um presidente com mandato único.

Mas e se a inflação mais alta não for “transitória”, como acredita o presidente do Fed, Jerome Powell, e se o desemprego continuar mais alto do que o esperado e se os trilhões de dólares que o Tio Sam injetou na economia tiverem o efeito indesejado de empurrar os preços para cima?

Quem sabe isso pode levar mais compradores ao Walmart.

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